Tesoreria

Servizio di Tesoreria

Ci occupiamo anche della gestione finanziaria degli Enti pubblici che si affidano a noi per tutte le operazioni di gestione del denaro, in entrata ed in uscita, oltre alla custodia ed amministrazione di titoli e di valori.

Nell’esercizio delle sue funzioni la Banca tesoriera, si avvale del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente esecutive, quali indicatori dei limiti entro i quali possono e devono essere eseguiti i pagamenti per ciascuna voce di spesa.

La Banca si coordina con l'Ente committente per tutto ciò che riguarda:

  • Informative e interrogazioni sul bilancio
  • Consultazione di mandati, reversali
  • Informative in tempo reale della situazione contabile
  • Ricerche anagrafiche su beneficiari e versanti
  • Verifiche di cassa
  • Gestione flussi in entrata ed in uscita relativamente a mandati, reversali, bilanci e variazioni di bilancio
  • Invio flussi con firma digitale

Siamo tesorieri per:

  • Comune di Buccino
  • Comune di Ricigliano
  • Comunità Montana "Tanagro - Alto e Medio Sele"
  • Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno
  • Istituto Comprensivo di Buccino
  • Istituto Comprensivo di Palomonte
  • Liceo Scientifico "Assteas" di Buccino
  • Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "E. Corbino" di Contursi Terme

Consultare la sezione TRASPARENZA per i fogli informativi

 
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